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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 401.00 | 82 429.00 | 3 972.00 | 86 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 399.00 | 678 413.00 | 350 985.00 | 1 029 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 329.00 | 760 842.00 | 429 488.00 | 1 190 329.00 |
BN En cours de production de biens | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 488.00 | 1 845.00 | 172 642.00 | 174 488.00 |
BZ Autres créances | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
CF Disponibilités | 464 872.00 | | 464 872.00 | 464 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 965.00 | | 116 965.00 | 116 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 018.00 | 1 845.00 | 932 172.00 | 934 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 347.00 | 762 687.00 | 1 361 660.00 | 2 124 347.00 |
CU Autres participations | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DL TOTAL (I) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 526.00 | | | 287 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 865.00 | | | 568 865.00 |
EA Autres dettes | 358 192.00 | | | 358 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 183.00 | | | 1 342 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 660.00 | | | 1 361 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 054.00 | | | 1 162 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 192.00 | 358 192.00 | | 358 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 526.00 | 107 397.00 | 180 129.00 | 287 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 865.00 | 568 865.00 | | 568 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 908.00 | 446 911.00 | 61 997.00 | 508 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 183.00 | 1 162 054.00 | 180 129.00 | 1 342 183.00 |