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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 14 902.00 | 781.00 | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 100.00 | 184 986.00 | 55 113.00 | 240 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 164.00 | 204 183.00 | 241 980.00 | 446 164.00 |
BT Marchandises | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 628.00 | 49.00 | 37 578.00 | 37 628.00 |
BZ Autres créances | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 379.00 | | 104 379.00 | 104 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 364.00 | 49.00 | 195 314.00 | 195 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 529.00 | 204 233.00 | 437 295.00 | 641 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 281.00 | 126 689.00 | | 160 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 614.00 | 33 592.00 | | 22 614.00 |
DL TOTAL (I) | 191 695.00 | 169 081.00 | | 191 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 371.00 | 8 980.00 | | 44 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 623.00 | 97 051.00 | | 85 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 870.00 | 19 862.00 | | 38 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 256.00 | 77 598.00 | | 76 256.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 2 696.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 600.00 | 206 189.00 | | 245 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 295.00 | 375 270.00 | | 437 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 668.00 | | 56 885.00 | 546 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 10 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 389.00 | 446 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 361.00 | 255 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 281.00 | | | 180 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 876.00 | | 56 269.00 | 355 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | 616.00 | 10 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 146.00 | 22 430.00 | 155 392.00 | 337 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 852.00 | 22 430.00 | 155 392.00 | 332 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 844.00 | 7 612.00 | 38 062.00 | 48 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 372.00 | 12 979.00 | 31 393.00 | 44 372.00 |
VI Groupe et associés | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VP Divers | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 972.00 | 217 347.00 | 69 455.00 | 289 972.00 |