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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 396.00 | 15 943.00 | 453.00 | 16 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 760.00 | 155 698.00 | 39 062.00 | 194 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 305.00 | 175 935.00 | 223 370.00 | 399 305.00 |
BT Marchandises | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 859.00 | | 115 859.00 | 115 859.00 |
BZ Autres créances | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
CF Disponibilités | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 405.00 | | 227 405.00 | 227 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 710.00 | 175 935.00 | 450 775.00 | 626 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 594.00 | | | 217 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 713.00 | | | -10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 215 681.00 | | | 215 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 094.00 | | | 235 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 775.00 | | | 450 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 745.00 | | | 225 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 763.00 | | 1 901.00 | 465 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146.00 | 7 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 357.00 | 399 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 211.00 | 211 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 281.00 | | | 180 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 498.00 | | 1 870.00 | 276 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | 31.00 | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 973.00 | 20 092.00 | 67 129.00 | 222 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 679.00 | 20 092.00 | 67 129.00 | 218 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 343.00 | 17 994.00 | 9 349.00 | 27 343.00 |
VI Groupe et associés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 421.00 | 181 421.00 | | 181 421.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 094.00 | 225 745.00 | 9 349.00 | 235 094.00 |