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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 692.00 | 16 492.00 | 1 199.00 | 17 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 058.00 | 172 411.00 | 7 647.00 | 180 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 960.00 | 193 197.00 | 195 762.00 | 388 960.00 |
BT Marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 396.00 | 193 197.00 | 286 198.00 | 479 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 702.00 | 206 880.00 | | 186 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 653.00 | -20 177.00 | | -16 653.00 |
DL TOTAL (I) | 178 848.00 | 195 502.00 | | 178 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084.00 | 9 584.00 | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 46 633.00 | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 497.00 | 74 335.00 | | 82 497.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 58.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 349.00 | 139 960.00 | | 107 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 198.00 | 335 463.00 | | 286 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 359.00 | | 5 894.00 | 385 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 291.00 | 10 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 388 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 281.00 | | | 180 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 173.00 | | 579.00 | 197 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | 5 315.00 | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 693.00 | 15 504.00 | | 177 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 399.00 | 15 504.00 | | 173 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |