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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 395.00 | 15 447.00 | 948.00 | 16 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 100.00 | 203 232.00 | 56 868.00 | 260 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 761.00 | 222 973.00 | 242 787.00 | 465 761.00 |
BT Marchandises | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
BZ Autres créances | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CF Disponibilités | 134 242.00 | | 134 242.00 | 134 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 058.00 | | 225 058.00 | 225 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 819.00 | 222 973.00 | 467 845.00 | 690 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 895.00 | 160 281.00 | | 182 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698.00 | 22 614.00 | | 34 698.00 |
DL TOTAL (I) | 226 393.00 | 191 695.00 | | 226 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 772.00 | 44 371.00 | | 45 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 695.00 | 85 623.00 | | 74 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 38 870.00 | | 43 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 794.00 | 76 256.00 | | 76 794.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 478.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 452.00 | 245 600.00 | | 241 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 845.00 | 437 295.00 | | 467 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 165.00 | | 20 743.00 | 446 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146.00 | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 465 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 281.00 | | | 180 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 786.00 | | 20 712.00 | 255 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | 31.00 | 10 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 184.00 | 18 791.00 | | 204 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 890.00 | 18 791.00 | | 199 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -27 343.00 | 27 343.00 | |
VI Groupe et associés | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VP Divers | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 452.00 | 214 109.00 | 27 343.00 | 241 452.00 |