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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 4 647.00 | 847.00 | 5 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 653.00 | 13 055.00 | 1 598.00 | 14 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 238.00 | 177 155.00 | 2 082.00 | 179 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 899.00 | 194 859.00 | 192 040.00 | 386 899.00 |
BT Marchandises | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 433.00 | 194 859.00 | 271 574.00 | 466 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 048.00 | 186 702.00 | | 170 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 381.00 | -16 653.00 | | -32 381.00 |
DL TOTAL (I) | 146 467.00 | 178 848.00 | | 146 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 010.00 | 12 084.00 | | 12 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 12 671.00 | | 21 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 635.00 | 82 497.00 | | 91 635.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 106.00 | 107 349.00 | | 125 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 574.00 | 286 198.00 | | 271 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 961.00 | | 10 131.00 | 388 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 11 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 193.00 | 386 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 193 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 281.00 | | 1 201.00 | 180 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 751.00 | | 8 216.00 | 197 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 929.00 | | 714.00 | 10 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 198.00 | 9 315.00 | 7 654.00 | 193 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 354.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 904.00 | 8 961.00 | 7 654.00 | 188 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 235.00 | 2 284.00 | 951.00 | 3 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 107.00 | 124 156.00 | 951.00 | 125 107.00 |