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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 16 094.00 | 1 018.00 | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 058.00 | 157 304.00 | 22 753.00 | 180 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 358.00 | 177 693.00 | 207 664.00 | 385 358.00 |
BT Marchandises | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CF Disponibilités | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 157.00 | 177 693.00 | 335 463.00 | 513 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 880.00 | 217 593.00 | | 206 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 177.00 | -10 713.00 | | -20 177.00 |
DL TOTAL (I) | 195 502.00 | 215 680.00 | | 195 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 348.00 | 27 342.00 | | 9 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 584.00 | 72 471.00 | | 9 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 51 235.00 | | 46 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 335.00 | 83 986.00 | | 74 335.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 960.00 | 235 094.00 | | 139 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 463.00 | 450 774.00 | | 335 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 305.00 | | 3 183.00 | 399 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 130.00 | 385 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 130.00 | 197 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 281.00 | | | 180 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 156.00 | | 3 146.00 | 211 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | 37.00 | 7 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 935.00 | 18 622.00 | 16 864.00 | 175 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 641.00 | 18 622.00 | 16 864.00 | 171 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UX Autres créances clients | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |