| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 973.00 | 32 732.00 | 27 241.00 | 59 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 020.00 | 22 372.00 | 6 648.00 | 29 020.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 653.00 | 59 122.00 | 49 531.00 | 108 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 282.00 | 27 993.00 | 92 289.00 | 120 282.00 |
CF Disponibilités | 188 576.00 | | 188 576.00 | 188 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 765.00 | 27 993.00 | 331 773.00 | 359 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 418.00 | 87 114.00 | 381 304.00 | 468 418.00 |
CU Autres participations | 245.00 | 230.00 | 15.00 | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 341.00 | 16 828.00 | | 43 341.00 |
DH Report à nouveau | | -14 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 678.00 | 40 743.00 | | 103 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 469.00 | 5 250.00 | | 7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 220 487.00 | 114 591.00 | | 220 487.00 |
DP Provisions pour risques | 42 297.00 | 28 805.00 | | 42 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 297.00 | 28 805.00 | | 42 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 311.00 | 15 118.00 | | 27 311.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 520.00 | 117 281.00 | | 118 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 304.00 | 260 677.00 | | 381 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 284.00 | | 23 200.00 | 90 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 108 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 93 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 794.00 | | 23 029.00 | 75 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 489.00 | | 171.00 | 14 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 891.00 | 14 557.00 | 4 343.00 | 44 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 891.00 | 14 557.00 | 4 343.00 | 44 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 805.00 | 17 798.00 | 4 306.00 | 28 805.00 |
6T Sur comptes clients | 26 531.00 | 1 461.00 | | 26 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 378.00 | 1 632.00 | | 30 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 183.00 | 19 430.00 | 4 306.00 | 59 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 260.00 | 4 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 88 799.00 | | | 88 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 148.00 | 8 184.00 | 7 964.00 | 16 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VP Divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 996.00 | 133 099.00 | 36 898.00 | 169 996.00 |
VW T.V.A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 520.00 | 110 556.00 | 7 964.00 | 118 520.00 |