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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 908.00 | 70 259.00 | 45 649.00 | 115 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 649.00 | 48 662.00 | 100 986.00 | 149 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 695.00 | 123 462.00 | 159 233.00 | 282 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 485.00 | 29 343.00 | 299 142.00 | 328 485.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CF Disponibilités | 346 204.00 | | 346 204.00 | 346 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 110.00 | 29 343.00 | 697 767.00 | 727 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 805.00 | 152 806.00 | 856 999.00 | 1 009 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
CU Autres participations | 245.00 | 230.00 | 15.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 368 437.00 | 264 899.00 | | 368 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 167.00 | 177 539.00 | | 155 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 150.00 | 1 766.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 593 754.00 | 510 203.00 | | 593 754.00 |
DP Provisions pour risques | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61.00 | | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | 7 216.00 | | 5 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 6 566.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 553.00 | 29 061.00 | | 30 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 182.00 | 101 884.00 | | 116 182.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 2 388.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 057.00 | 147 116.00 | | 257 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 999.00 | 663 507.00 | | 856 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 807.00 | 140 550.00 | | 253 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 598.00 | | 127 398.00 | 174 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 282 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 265 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 459.00 | | 127 398.00 | 157 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 712.00 | 47 509.00 | 19 300.00 | 90 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 712.00 | 47 509.00 | 19 300.00 | 90 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
6T Sur comptes clients | 32 933.00 | | 3 590.00 | 32 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 475.00 | | 3 590.00 | 37 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 663.00 | | 3 590.00 | 43 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 391.00 | 296 391.00 | | 296 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 542.00 | 319 936.00 | 37 606.00 | 357 542.00 |
VW T.V.A. | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 807.00 | 253 807.00 | | 253 807.00 |