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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 309.00 | 55 618.00 | 36 691.00 | 92 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 553.00 | 17 174.00 | 16 379.00 | 33 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 254.00 | 77 158.00 | 66 095.00 | 143 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 726.00 | 17 841.00 | 240 885.00 | 258 726.00 |
BZ Autres créances | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CF Disponibilités | 162 490.00 | | 162 490.00 | 162 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 114.00 | 17 841.00 | 454 273.00 | 472 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 368.00 | 94 999.00 | 520 368.00 | 615 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
CU Autres participations | 245.00 | 230.00 | 15.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 201 178.00 | 147 018.00 | | 201 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 721.00 | 54 160.00 | | 63 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 663.00 | 5 119.00 | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 334 562.00 | 272 297.00 | | 334 562.00 |
DP Provisions pour risques | 13 836.00 | 43 499.00 | | 13 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 836.00 | 43 499.00 | | 13 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 7 964.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 074.00 | 65 891.00 | | 67 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 576.00 | 3 250.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 29 943.00 | | 23 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 042.00 | 69 560.00 | | 63 042.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 121.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 970.00 | 176 730.00 | | 171 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 368.00 | 492 525.00 | | 520 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 394.00 | 173 480.00 | | 168 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 897.00 | | 24 607.00 | 137 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 17 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 143 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 247.00 | 125 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 678.00 | | 24 432.00 | 120 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 219.00 | | 175.00 | 17 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 789.00 | 23 250.00 | 19 247.00 | 68 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 789.00 | 23 250.00 | 19 247.00 | 68 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 499.00 | | 29 663.00 | 43 499.00 |
6T Sur comptes clients | 14 136.00 | 3 705.00 | | 14 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 327.00 | 3 880.00 | | 18 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 826.00 | 3 880.00 | 29 663.00 | 61 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | 4 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 239 285.00 | | | 239 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VP Divers | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 848.00 | 275 642.00 | 25 205.00 | 300 848.00 |
VW T.V.A. | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 394.00 | 168 394.00 | | 168 394.00 |