| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 754.00 | 47 261.00 | 46 493.00 | 93 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923.00 | 21 528.00 | 5 396.00 | 26 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 897.00 | 72 981.00 | 64 917.00 | 137 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 182.00 | 14 136.00 | 147 047.00 | 161 182.00 |
BZ Autres créances | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CF Disponibilités | 216 100.00 | | 216 100.00 | 216 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 745.00 | 14 136.00 | 427 609.00 | 441 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 642.00 | 87 116.00 | 492 525.00 | 579 642.00 |
CU Autres participations | 245.00 | 230.00 | 15.00 | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 018.00 | 43 341.00 | | 147 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 160.00 | 103 678.00 | | 54 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 119.00 | 7 469.00 | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 272 297.00 | 220 487.00 | | 272 297.00 |
DP Provisions pour risques | 43 499.00 | 42 297.00 | | 43 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 499.00 | 42 297.00 | | 43 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964.00 | 16 148.00 | | 7 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 891.00 | 1 915.00 | | 65 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 943.00 | 27 311.00 | | 29 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 560.00 | 73 025.00 | | 69 560.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 730.00 | 118 520.00 | | 176 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 525.00 | 381 304.00 | | 492 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 653.00 | | 41 224.00 | 108 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 980.00 | 137 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 980.00 | 120 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 993.00 | | 38 665.00 | 93 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | 2 559.00 | 14 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 104.00 | 20 665.00 | 6 980.00 | 55 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 104.00 | 20 665.00 | 6 980.00 | 55 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 297.00 | 25 000.00 | 23 798.00 | 42 297.00 |
6T Sur comptes clients | 27 993.00 | 7 031.00 | 20 888.00 | 27 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 010.00 | 7 205.00 | 20 888.00 | 32 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 307.00 | 32 205.00 | 44 686.00 | 74 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 031.00 | 20 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 145 853.00 | | | 145 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VI Groupe et associés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VP Divers | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 372.00 | 202 453.00 | 20 918.00 | 223 372.00 |
VW T.V.A. | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 480.00 | 173 480.00 | | 173 480.00 |