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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 096.00 | 80 731.00 | 62 365.00 | 143 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 103.00 | 64 948.00 | 70 156.00 | 135 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 464.00 | 150 221.00 | 145 244.00 | 295 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 658.00 | 29 954.00 | 231 704.00 | 261 658.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 500 098.00 | | 500 098.00 | 500 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 462.00 | 29 954.00 | 767 508.00 | 797 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 927.00 | 180 175.00 | 912 752.00 | 1 092 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
CU Autres participations | 245.00 | 230.00 | 15.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 464 604.00 | 368 437.00 | | 464 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 399.00 | 155 167.00 | | 203 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071.00 | 4 150.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 737 075.00 | 593 754.00 | | 737 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 188.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 61.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 5 146.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 009.00 | 30 553.00 | | 15 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 467.00 | 116 182.00 | | 155 467.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 1 844.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 676.00 | 257 057.00 | | 175 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 752.00 | 856 999.00 | | 912 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 426.00 | 253 807.00 | | 172 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 695.00 | | 37 550.00 | 282 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 781.00 | 295 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 781.00 | 278 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 557.00 | | 37 424.00 | 265 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 139.00 | | 126.00 | 17 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 921.00 | 44 104.00 | 17 346.00 | 118 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 921.00 | 44 104.00 | 17 346.00 | 118 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
6T Sur comptes clients | 29 343.00 | 611.00 | | 29 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 885.00 | 611.00 | | 33 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 073.00 | 611.00 | 6 188.00 | 40 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | 6 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 228 892.00 | 228 892.00 | | 228 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 724.00 | 238 446.00 | 38 278.00 | 276 724.00 |
VW T.V.A. | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 426.00 | 172 426.00 | | 172 426.00 |