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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 421.00 | 68 307.00 | 26 114.00 | 94 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 037.00 | 22 405.00 | 40 632.00 | 63 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 598.00 | 95 254.00 | 79 344.00 | 174 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 884.00 | 32 933.00 | 169 951.00 | 202 884.00 |
BZ Autres créances | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CF Disponibilités | 371 737.00 | | 371 737.00 | 371 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 097.00 | 32 933.00 | 584 164.00 | 617 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 695.00 | 128 187.00 | 663 507.00 | 791 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
CU Autres participations | 245.00 | 230.00 | 15.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 264 899.00 | 201 178.00 | | 264 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 539.00 | 63 721.00 | | 177 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 766.00 | 3 663.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 510 203.00 | 334 562.00 | | 510 203.00 |
DP Provisions pour risques | 6 188.00 | 13 836.00 | | 6 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 188.00 | 13 836.00 | | 6 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | 67 074.00 | | 7 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 566.00 | 3 576.00 | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | 23 406.00 | | 29 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 884.00 | 63 042.00 | | 101 884.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 36.00 | | 2 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 116.00 | 171 970.00 | | 147 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 507.00 | 520 368.00 | | 663 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 550.00 | 168 394.00 | | 140 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 254.00 | | 36 336.00 | 143 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 17 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 174 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 157 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 862.00 | | 36 161.00 | 125 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 392.00 | | 175.00 | 17 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 792.00 | 22 485.00 | 4 564.00 | 72 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 792.00 | 22 485.00 | 4 564.00 | 72 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 836.00 | | 7 648.00 | 13 836.00 |
6T Sur comptes clients | 17 841.00 | 15 092.00 | | 17 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 207.00 | 15 267.00 | | 22 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 044.00 | 15 267.00 | 7 648.00 | 36 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 092.00 | 7 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 166 841.00 | 166 841.00 | | 166 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 570.00 | 197 016.00 | 41 554.00 | 238 570.00 |
VW T.V.A. | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |