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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 320.00 | 27 524.00 | 2 796.00 | 30 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 236.00 | 51 614.00 | 622.00 | 52 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 857.00 | 79 138.00 | 166 719.00 | 245 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BP En cours de production de services | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 865.00 | | 212 865.00 | 212 865.00 |
BZ Autres créances | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
CF Disponibilités | 252 334.00 | | 252 334.00 | 252 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 126.00 | | 536 126.00 | 536 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 984.00 | 79 138.00 | 702 846.00 | 781 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 503.00 | | | 509 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
DL TOTAL (I) | 583 465.00 | | | 583 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 846.00 | | | 702 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 476.00 | | | 248 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 384.00 | 1 038.00 | 3 284.00 | 81 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 384.00 | 1 038.00 | 3 284.00 | 81 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 154.00 | 271 154.00 | | 271 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |