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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 789.00 | 28 897.00 | 2 892.00 | 31 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 659.00 | 58 079.00 | 4 580.00 | 62 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 348.00 | 86 976.00 | 182 372.00 | 269 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BP En cours de production de services | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 907.00 | 2 429.00 | 141 478.00 | 143 907.00 |
BZ Autres créances | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CF Disponibilités | 365 415.00 | | 365 415.00 | 365 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 421.00 | 2 429.00 | 529 992.00 | 532 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 769.00 | 89 405.00 | 712 364.00 | 801 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 193.00 | 469 666.00 | | 443 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 917.00 | 73 528.00 | | 127 917.00 |
DL TOTAL (I) | 579 910.00 | 551 993.00 | | 579 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130.00 | 14 888.00 | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 165.00 | 33 375.00 | | 47 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 901.00 | 52 335.00 | | 63 901.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 454.00 | 100 597.00 | | 132 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 364.00 | 652 590.00 | | 712 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 454.00 | 100 597.00 | | 132 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 324.00 | | 2 024.00 | 267 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 824.00 | | 624.00 | 93 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 1 400.00 | 10 200.00 |