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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 811.00 | 31 584.00 | 4 226.00 | 35 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 970.00 | 94 244.00 | 177 726.00 | 271 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 715.00 | 18 134.00 | 80 582.00 | 98 715.00 |
BZ Autres créances | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CF Disponibilités | 288 632.00 | | 288 632.00 | 288 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 449.00 | 18 134.00 | 399 315.00 | 417 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 418.00 | 112 377.00 | 577 041.00 | 689 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 288.00 | 471 110.00 | | 342 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 661.00 | -28 822.00 | | 100 661.00 |
DL TOTAL (I) | 451 749.00 | 451 088.00 | | 451 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 20 144.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 143.00 | 35 733.00 | | 42 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 844.00 | 33 076.00 | | 78 844.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 2 464.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 292.00 | 91 416.00 | | 125 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 041.00 | 542 505.00 | | 577 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 292.00 | 91 416.00 | | 125 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 080.00 | | 1 890.00 | 270 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 580.00 | | 1 890.00 | 96 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 533.00 | 1 710.00 | | 92 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 533.00 | 1 710.00 | | 92 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | 18 134.00 | 3 110.00 | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | 18 134.00 | 3 110.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | 18 134.00 | 3 110.00 | 3 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 134.00 | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 292.00 | 125 292.00 | | 125 292.00 |