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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 909.00 | 31 865.00 | 4 044.00 | 35 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 458.00 | 93 761.00 | 177 697.00 | 271 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BP En cours de production de services | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
BZ Autres créances | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CF Disponibilités | 246 606.00 | | 246 606.00 | 246 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 663.00 | | 368 663.00 | 368 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 121.00 | 93 761.00 | 546 360.00 | 640 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 949.00 | | | 311 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
DL TOTAL (I) | 420 097.00 | | | 420 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 360.00 | | | 546 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 970.00 | | 1 619.00 | 271 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 271 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 97 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 470.00 | | 1 466.00 | 98 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 153.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 244.00 | 1 647.00 | 2 130.00 | 94 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 244.00 | 1 647.00 | 2 130.00 | 94 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |