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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 519.00 | 33 535.00 | 3 983.00 | 37 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 068.00 | 95 431.00 | 177 636.00 | 273 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BP En cours de production de services | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 128 230.00 | | 128 230.00 | 128 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 088.00 | | 310 088.00 | 310 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 157.00 | 95 431.00 | 487 725.00 | 583 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 297.00 | | | 311 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
DL TOTAL (I) | 419 323.00 | | | 419 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 725.00 | | | 487 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 459.00 | | 1 610.00 | 271 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 806.00 | | 1 610.00 | 97 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 761.00 | 1 671.00 | 95 432.00 | 93 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 761.00 | 1 671.00 | 95 432.00 | 93 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |