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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 164.00 | 27 992.00 | 3 172.00 | 31 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 659.00 | 52 906.00 | 9 752.00 | 62 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 323.00 | 80 899.00 | 186 424.00 | 267 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BP En cours de production de services | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CF Disponibilités | 294 391.00 | | 294 391.00 | 294 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 165.00 | | 466 165.00 | 466 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 489.00 | 80 899.00 | 652 590.00 | 733 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 665.00 | | | 469 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
DL TOTAL (I) | 551 993.00 | | | 551 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 590.00 | | | 652 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 858.00 | | | 245 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 138.00 | 2 339.00 | 578.00 | 79 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 138.00 | 2 339.00 | 578.00 | 79 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |