| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 1 333.00 | 4 454.00 | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 429.00 | 1 239 823.00 | 498 606.00 | 1 738 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 148.00 | 1 243 935.00 | 511 213.00 | 1 755 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 248.00 | 338.00 | 131 909.00 | 132 248.00 |
BZ Autres créances | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
CF Disponibilités | 665 307.00 | | 665 307.00 | 665 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 014.00 | 338.00 | 877 676.00 | 878 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 162.00 | 1 244 273.00 | 1 388 889.00 | 2 633 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 685 724.00 | 574 101.00 | | 685 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 300.00 | 111 623.00 | | 73 300.00 |
DL TOTAL (I) | 784 986.00 | 711 686.00 | | 784 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 989.00 | 161 695.00 | | 422 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | 4 069.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 35 112.00 | | 38 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 070.00 | 163 384.00 | | 139 070.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 904.00 | 364 572.00 | | 603 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 889.00 | 1 076 258.00 | | 1 388 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 958.00 | 272 690.00 | | 315 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 665.00 | | 1 156 665.00 | 1 156 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 665.00 | | 1 156 665.00 | 1 156 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 180.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | 180.00 | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 577.00 | -180.00 | | 61 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | 32 627.00 | | 12 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 453.00 | 1 308 111.00 | | 1 237 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 154.00 | 1 196 488.00 | | 1 164 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 300.00 | 111 623.00 | | 73 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 549.00 | | 421 380.00 | 1 689 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 780.00 | 1 755 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 722.00 | 1 746 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 637.00 | | 421 380.00 | 1 680 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 906.00 | 180 032.00 | 351 002.00 | 1 414 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 206.00 | 180 032.00 | 351 002.00 | 1 414 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 131 843.00 | | | 131 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 989.00 | 135 043.00 | 287 946.00 | 422 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 005.00 | | | 382 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
VP Divers | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
VW T.V.A. | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 904.00 | 315 958.00 | 287 946.00 | 603 904.00 |