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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AP Constructions | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 195.00 | 1 306 972.00 | 499 223.00 | 1 806 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 614.00 | 1 316 203.00 | 508 411.00 | 1 824 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 173.00 | 3 271.00 | 167 902.00 | 171 173.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 994 111.00 | | 994 111.00 | 994 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 613.00 | 3 271.00 | 1 182 341.00 | 1 185 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 226.00 | 1 319 474.00 | 1 690 752.00 | 3 010 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 922 015.00 | 874 039.00 | | 922 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 403.00 | 71 957.00 | | 110 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 380.00 | 971 957.00 | | 1 058 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 254.00 | 204 634.00 | | 437 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 1 457.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 30 577.00 | | 34 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 104.00 | 132 309.00 | | 159 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 372.00 | 368 978.00 | | 632 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 752.00 | 1 340 935.00 | | 1 690 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 608.00 | 252 299.00 | | 348 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 920.00 | | 397 848.00 | 1 706 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 155.00 | 1 824 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 155.00 | 1 814 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 867.00 | | 396 348.00 | 1 697 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | 1 500.00 | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 944.00 | 133 923.00 | 276 665.00 | 1 458 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 579.00 | 133 923.00 | 276 665.00 | 1 457 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 167 248.00 | 167 248.00 | | 167 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 254.00 | 153 490.00 | 283 764.00 | 437 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 700.00 | | | 359 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
VP Divers | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 288.00 | 195 288.00 | | 195 288.00 |
VW T.V.A. | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 372.00 | 348 608.00 | 283 764.00 | 632 372.00 |