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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 992.00 | 373.00 | 1 366.00 |
AP Constructions | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 3 115.00 | 2 671.00 | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 859.00 | 1 283 854.00 | 421 005.00 | 1 704 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 244.00 | 1 290 040.00 | 432 204.00 | 1 722 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 661.00 | | 214 661.00 | 214 661.00 |
BZ Autres créances | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
CF Disponibilités | 647 564.00 | | 647 564.00 | 647 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 337.00 | | 931 337.00 | 931 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 581.00 | 1 290 040.00 | 1 363 540.00 | 2 653 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 806 039.00 | 759 024.00 | | 806 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | 57 015.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 847 378.00 | 842 001.00 | | 847 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 383.00 | 382 803.00 | | 351 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 2 579.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 36 844.00 | | 38 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 415.00 | 114 039.00 | | 124 415.00 |
EA Autres dettes | | 20 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 163.00 | 556 746.00 | | 516 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 540.00 | 1 398 747.00 | | 1 363 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 115.00 | 307 395.00 | | 288 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 125.00 | | 137 119.00 | 1 585 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 606.00 | | 137 119.00 | 1 575 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 932.00 | 172 797.00 | 6 689.00 | 1 123 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 222.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 162.00 | 172 575.00 | 6 689.00 | 1 123 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 214 661.00 | 214 661.00 | | 214 661.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 383.00 | 123 336.00 | 228 047.00 | 351 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VP Divers | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 556.00 | 287 556.00 | | 287 556.00 |
VW T.V.A. | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 163.00 | 288 115.00 | 228 047.00 | 516 163.00 |