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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AP Constructions | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 4 898.00 | 889.00 | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 002.00 | 1 450 602.00 | 239 399.00 | 1 690 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 920.00 | 1 458 944.00 | 247 976.00 | 1 706 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 871.00 | 3 271.00 | 166 600.00 | 169 871.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CF Disponibilités | 910 304.00 | | 910 304.00 | 910 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 231.00 | 3 271.00 | 1 092 959.00 | 1 096 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 151.00 | 1 462 216.00 | 1 340 935.00 | 2 803 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 874 039.00 | 821 416.00 | | 874 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 957.00 | 64 823.00 | | 71 957.00 |
DL TOTAL (I) | 971 957.00 | 912 200.00 | | 971 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 634.00 | 228 047.00 | | 204 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 1 544.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 25 527.00 | | 30 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 309.00 | 111 973.00 | | 132 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 978.00 | 367 091.00 | | 368 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 935.00 | 1 279 292.00 | | 1 340 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 299.00 | 264 377.00 | | 252 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 244.00 | | 137 227.00 | 1 722 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | 6 163.00 | 2 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 267.00 | 150 283.00 | 1 706 920.00 | 2 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 283.00 | 1 697 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 724.00 | | 135 426.00 | 1 712 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | 1 801.00 | 6 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 635.00 | 153 491.00 | 150 182.00 | 1 455 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 152.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 421.00 | 153 339.00 | 150 182.00 | 1 454 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 165 945.00 | 165 945.00 | | 165 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 634.00 | 87 955.00 | 116 679.00 | 204 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 460.00 | | | 142 460.00 |
VP Divers | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 243.00 | 189 243.00 | | 189 243.00 |
VW T.V.A. | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 978.00 | 252 299.00 | 116 679.00 | 368 978.00 |