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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 770.00 | 595.00 | 1 366.00 |
AP Constructions | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 2 224.00 | 3 562.00 | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 741.00 | 1 118 859.00 | 448 881.00 | 1 567 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 125.00 | 1 123 932.00 | 461 193.00 | 1 585 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
BZ Autres créances | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
CF Disponibilités | 692 665.00 | | 692 665.00 | 692 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 554.00 | | 937 554.00 | 937 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 679.00 | 1 123 932.00 | 1 398 747.00 | 2 522 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 759 024.00 | 685 724.00 | | 759 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 015.00 | 73 300.00 | | 57 015.00 |
DL TOTAL (I) | 842 001.00 | 784 986.00 | | 842 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 803.00 | 422 989.00 | | 382 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 2 904.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 844.00 | 38 941.00 | | 36 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 039.00 | 139 070.00 | | 114 039.00 |
EA Autres dettes | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 746.00 | 603 904.00 | | 556 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 747.00 | 1 388 889.00 | | 1 398 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 395.00 | 315 958.00 | | 307 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 148.00 | | 109 263.00 | 1 755 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 286.00 | 1 585 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 286.00 | 1 575 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | 666.00 | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 294.00 | | 108 597.00 | 1 746 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 935.00 | 158 902.00 | 278 905.00 | 1 243 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 70.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 235.00 | 158 832.00 | 278 905.00 | 1 243 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 803.00 | 133 451.00 | 249 351.00 | 382 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
VP Divers | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 672.00 | 248 672.00 | | 248 672.00 |
VW T.V.A. | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 746.00 | 307 395.00 | 249 351.00 | 556 746.00 |