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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 1 214.00 | 152.00 | 1 366.00 |
AP Constructions | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 4 006.00 | 1 780.00 | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 859.00 | 1 448 336.00 | 256 523.00 | 1 704 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 244.00 | 1 455 635.00 | 266 608.00 | 1 722 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 351.00 | | 203 351.00 | 203 351.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | 775 136.00 | | 775 136.00 | 775 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 683.00 | | 1 012 683.00 | 1 012 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 927.00 | 1 455 635.00 | 1 279 292.00 | 2 734 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 821 416.00 | 806 039.00 | | 821 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 823.00 | 15 377.00 | | 64 823.00 |
DL TOTAL (I) | 912 200.00 | 847 378.00 | | 912 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 047.00 | 351 383.00 | | 228 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 2 234.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 38 131.00 | | 25 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 973.00 | 124 415.00 | | 111 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 091.00 | 516 163.00 | | 367 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 292.00 | 1 363 540.00 | | 1 279 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 244.00 | | | 1 722 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 724.00 | | | 1 712 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 040.00 | 165 595.00 | | 1 290 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 222.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 048.00 | 165 373.00 | | 1 289 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 203 351.00 | 203 351.00 | | 203 351.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 047.00 | 125 334.00 | 102 714.00 | 228 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 331.00 | 241 331.00 | | 241 331.00 |
VW T.V.A. | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 091.00 | 264 377.00 | 102 714.00 | 367 091.00 |