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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 176.00 | 37 412.00 | 2 764.00 | 40 176.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AN Terrains | 6 709.00 | 3 452.00 | 3 257.00 | 6 709.00 |
AP Constructions | 95 911.00 | 50 310.00 | 45 600.00 | 95 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 583.00 | 3 271 098.00 | 508 485.00 | 3 779 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 575.00 | 994 547.00 | 170 028.00 | 1 164 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 169 416.00 | 4 356 819.00 | 4 812 597.00 | 9 169 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 914.00 | 345 818.00 | 2 128 096.00 | 2 473 914.00 |
BZ Autres créances | 938 857.00 | | 938 857.00 | 938 857.00 |
CF Disponibilités | 275 745.00 | | 275 745.00 | 275 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 932.00 | 345 818.00 | 3 523 115.00 | 3 868 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 348.00 | 4 702 637.00 | 8 335 711.00 | 13 038 348.00 |
CU Autres participations | 3 537 134.00 | | 3 537 134.00 | 3 537 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 925.00 | 262 584.00 | | 348 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 641.00 | 686 341.00 | | 521 641.00 |
DK Provisions réglementées | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 366.00 | 1 245 925.00 | | 1 196 366.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 448.00 | 678 593.00 | | 1 340 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 650.00 | 1 619 334.00 | | 3 334 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 854.00 | 1 106 185.00 | | 1 198 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 453.00 | 1 065 353.00 | | 1 221 453.00 |
EA Autres dettes | 15 939.00 | 21 272.00 | | 15 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 111 345.00 | 4 498 338.00 | | 7 111 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 711.00 | 5 744 263.00 | | 8 335 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 661.00 | | 80 661.00 | 80 661.00 |
FD Production vendue biens | -41 180.00 | | -41 180.00 | -41 180.00 |
FG Production vendue services | 10 811 406.00 | | 10 811 406.00 | 10 811 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 850 887.00 | | 10 850 887.00 | 10 850 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 067 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 1 118.00 | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 643.00 | 200.00 | | 20 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505.00 | 1 318.00 | | 22 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 047.00 | 10 226.00 | | 25 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | 519.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 636.00 | 10 745.00 | | 27 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | -9 427.00 | | -5 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 376.00 | 92 000.00 | | 23 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 183.00 | 194 607.00 | | -8 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 439.00 | 10 219 562.00 | | 11 399 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 798.00 | 9 533 222.00 | | 10 877 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 641.00 | 686 341.00 | | 521 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 840.00 | | 5 713 755.00 | 5 187 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566 400.00 | 3 672 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732 179.00 | 9 169 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 779.00 | 5 145 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 706.00 | | 302 470.00 | 48 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 653.00 | | 1 797 424.00 | 3 513 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 481.00 | | 3 613 861.00 | 1 625 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 629.00 | 1 529 381.00 | 163 190.00 | 2 990 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 841.00 | 6 571.00 | | 30 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 788.00 | 1 522 810.00 | 163 190.00 | 2 959 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 800.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 279 402.00 | 78 215.00 | 11 800.00 | 279 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 402.00 | 78 215.00 | 11 800.00 | 279 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 402.00 | 135 015.00 | 11 800.00 | 279 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 670.00 | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 854.00 | 1 198 854.00 | | 1 198 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 444.00 | 248 444.00 | | 248 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 418.00 | 266 418.00 | | 266 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 308.00 | | | 135 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 986.00 | | | 2 023 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 928.00 | | | 449 928.00 |
VB T. V. A. | 181 079.00 | | | 181 079.00 |
VC Groupe et associés | 697 347.00 | | | 697 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 448.00 | 124 963.00 | 940 485.00 | 1 340 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 334 650.00 | 3 334 650.00 | | 3 334 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 966.00 | 3 019 230.00 | 585 736.00 | 3 604 966.00 |
VW T.V.A. | 574 297.00 | 574 297.00 | | 574 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 345.00 | 5 895 860.00 | 940 485.00 | 7 111 345.00 |