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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 639.00 | 9 058.00 | 12 580.00 | 21 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 345.00 | | 2 044 345.00 | 2 044 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AN Terrains | 10 279.00 | 9 594.00 | 684.00 | 10 279.00 |
AP Constructions | 151 530.00 | 127 484.00 | 24 046.00 | 151 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 767 106.00 | 6 425 207.00 | 3 341 898.00 | 9 767 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257 938.00 | 1 947 822.00 | 1 310 115.00 | 3 257 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 244.00 | | 404 244.00 | 404 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 254 702.00 | 8 522 632.00 | 10 732 069.00 | 19 254 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 099.00 | | 564 099.00 | 564 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458 020.00 | 429 195.00 | 8 028 824.00 | 8 458 020.00 |
BZ Autres créances | 2 592 148.00 | 87 850.00 | 2 504 297.00 | 2 592 148.00 |
CF Disponibilités | 4 974 957.00 | | 4 974 957.00 | 4 974 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 678 599.00 | 517 046.00 | 16 161 553.00 | 16 678 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 933 301.00 | 9 039 679.00 | 26 893 622.00 | 35 933 301.00 |
CU Autres participations | 3 566 654.00 | | 3 566 654.00 | 3 566 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 690.00 | 564 690.00 | | 564 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 048.00 | 475 048.00 | | 475 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
DH Report à nouveau | 4 253 399.00 | 2 222 707.00 | | 4 253 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 796 012.00 | 2 030 692.00 | | 3 796 012.00 |
DK Provisions réglementées | 98 380.00 | 28 800.00 | | 98 380.00 |
DL TOTAL (I) | 9 244 000.00 | 5 378 407.00 | | 9 244 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 12 086.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 850 647.00 | 7 133 702.00 | | 10 850 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 791.00 | 1 511 211.00 | | 1 215 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 728.00 | 2 244 885.00 | | 1 477 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672 352.00 | 3 026 414.00 | | 3 672 352.00 |
EA Autres dettes | 425 787.00 | 228 862.00 | | 425 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315.00 | 6 037.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 643 621.00 | 14 151 113.00 | | 17 643 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 893 622.00 | 19 541 607.00 | | 26 893 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 121 573.00 | 9 374 607.00 | | 9 121 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
FG Production vendue services | 26 520 217.00 | | 26 520 217.00 | 26 520 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 524 265.00 | | 26 524 265.00 | 26 524 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 060 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 709 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 329 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 824.00 | |
GE Autres charges | | | 143 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 467 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 593 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 190.00 | 270 689.00 | | 239 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 190.00 | 270 689.00 | | 239 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 798.00 | 63 493.00 | | 11 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 972.00 | 85 788.00 | | 44 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 763.00 | 149 282.00 | | 152 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 427.00 | 121 406.00 | | 86 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 093.00 | 400 642.00 | | 365 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215 791.00 | 986 425.00 | | 1 215 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 150 405.00 | 25 868 070.00 | | 28 150 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 354 393.00 | 23 837 377.00 | | 24 354 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 796 012.00 | 2 030 692.00 | | 3 796 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 197 091.00 | | 2 621 186.00 | 17 197 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 575.00 | 19 254 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 575.00 | 13 214 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 471.00 | | 309 979.00 | 1 759 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 494 789.00 | | 2 283 139.00 | 11 494 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942 831.00 | | 28 067.00 | 3 942 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 161 645.00 | 1 879 590.00 | 518 602.00 | 7 161 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 9 213.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158 335.00 | 1 870 377.00 | 518 602.00 | 7 158 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 800.00 | 69 580.00 | | 28 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 086.00 | 6 000.00 | 12 086.00 | 12 086.00 |
6T Sur comptes clients | 422 853.00 | 91 682.00 | 85 338.00 | 422 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 333.00 | 70 238.00 | 93 721.00 | 111 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 186.00 | 161 920.00 | 179 059.00 | 534 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 072.00 | 237 500.00 | 191 145.00 | 575 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 824.00 | 191 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 728.00 | 1 477 728.00 | | 1 477 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 949.00 | 842 949.00 | | 842 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 260.00 | 670 260.00 | | 670 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 787.00 | 425 787.00 | | 425 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 244.00 | | 404 244.00 | 404 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 951 175.00 | 7 951 175.00 | | 7 951 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 846.00 | 506 846.00 | | 506 846.00 |
VB T. V. A. | 342 203.00 | 342 203.00 | | 342 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 951.00 | 1 197 951.00 | | 1 197 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 850 648.00 | 2 328 600.00 | 8 176 901.00 | 10 850 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 791.00 | 1 215 791.00 | | 1 215 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 610 000.00 | | | 4 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 443.00 | | | 903 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VP Divers | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 764.00 | 924 764.00 | | 924 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 543 787.00 | 11 139 543.00 | 404 244.00 | 11 543 787.00 |
VW T.V.A. | 2 016 299.00 | 2 016 299.00 | | 2 016 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 643 622.00 | 9 121 574.00 | 8 176 901.00 | 17 643 622.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |