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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 307.00 | | 1 930 307.00 | 1 930 307.00 |
AN Terrains | 10 279.00 | 6 320.00 | 3 959.00 | 10 279.00 |
AP Constructions | 151 530.00 | 97 971.00 | 53 560.00 | 151 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554 502.00 | 4 211 334.00 | 1 343 168.00 | 5 554 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 477.00 | 1 267 353.00 | 603 124.00 | 1 870 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 159.00 | | 721 159.00 | 721 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 724.00 | | 320 724.00 | 320 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 136 288.00 | 5 623 154.00 | 8 513 134.00 | 14 136 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 694.00 | | 284 694.00 | 284 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 911.00 | 239 253.00 | 4 102 658.00 | 4 341 911.00 |
BZ Autres créances | 1 577 210.00 | 51 938.00 | 1 525 272.00 | 1 577 210.00 |
CF Disponibilités | 984 638.00 | | 984 638.00 | 984 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248 090.00 | 291 191.00 | 6 956 899.00 | 7 248 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 384 378.00 | 5 914 344.00 | 15 470 034.00 | 21 384 378.00 |
CU Autres participations | 3 537 134.00 | | 3 537 134.00 | 3 537 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 690.00 | | | 564 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 049.00 | | | 475 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
DH Report à nouveau | 418 462.00 | | | 418 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 755.00 | | | 1 073 755.00 |
DK Provisions réglementées | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 225.00 | | | 2 617 225.00 |
DP Provisions pour risques | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 047.00 | | | 4 464 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 077.00 | | | 4 081 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 876.00 | | | 1 676 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 879.00 | | | 2 326 879.00 |
EA Autres dettes | 257 033.00 | | | 257 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 818 059.00 | | | 12 818 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 470 034.00 | | | 15 470 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 016 583.00 | | | 9 016 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
FD Production vendue biens | -34 433.00 | | -34 433.00 | -34 433.00 |
FG Production vendue services | 13 524 374.00 | | 13 524 374.00 | 13 524 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 581 280.00 | | 13 581 280.00 | 13 581 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 702 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 565 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 408.00 | |
GE Autres charges | | | 39 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 689.00 | | | -28 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 547.00 | | | 285 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 015 718.00 | | | 14 015 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 962.00 | | | 12 941 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 755.00 | | | 1 073 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044 483.00 | | | 1 044 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 177 780.00 | | 3 082 160.00 | 11 177 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 857 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 652.00 | 14 136 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 652.00 | 8 307 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 483.00 | | 1 200 000.00 | 770 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 599 578.00 | | 1 824 022.00 | 6 599 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807 719.00 | | 58 138.00 | 3 807 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327 366.00 | 389 544.00 | 93 756.00 | 5 327 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287 190.00 | 389 544.00 | 93 756.00 | 5 287 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
6T Sur comptes clients | 256 860.00 | 19 470.00 | 37 077.00 | 256 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 860.00 | 71 406.00 | 37 077.00 | 256 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 410.00 | 71 408.00 | 37 077.00 | 320 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 408.00 | 37 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 676 876.00 | 1 676 876.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 461 465.00 | 461 465.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 236.00 | 476 236.00 | | 476 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 033.00 | 257 033.00 | | 257 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 724.00 | | 320 724.00 | 320 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 051 780.00 | 4 051 780.00 | | 4 051 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 743.00 | 201 743.00 | | 201 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 130.00 | | 290 130.00 | 290 130.00 |
VB T. V. A. | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
VC Groupe et associés | 665 001.00 | 665 001.00 | | 665 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 047.00 | 717 761.00 | 3 236 286.00 | 4 464 047.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 4 081 077.00 | 4 081 077.00 | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311 542.00 | | | 1 311 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 618.00 | | | 422 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 271.00 | 192 271.00 | | 192 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 893.00 | 198 893.00 | | 198 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 950.00 | 365 950.00 | | 365 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 299 482.00 | 5 686 629.00 | 613 654.00 | 6 299 482.00 |
VW T.V.A. | | | 1 195 394.00 | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 257 033.00 | 257 033.00 | | 257 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 068.00 | | | 219 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
ST Autres comptes | 3 382 427.00 | | | 3 382 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 190 969.00 | | | 1 190 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 388 570.00 | | | 37 388 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250 438.00 | | | 1 250 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 637 869.00 | | | 1 637 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 277.00 | | | 343 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 095 250.00 | | | 3 095 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448 576.00 | | | 1 448 576.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 565 232.00 | | | 7 565 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |