| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 639.00 | 12 462.00 | 9 176.00 | 21 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 345.00 | | 2 044 345.00 | 2 044 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AN Terrains | 10 279.00 | 10 122.00 | 156.00 | 10 279.00 |
AP Constructions | 151 530.00 | 132 566.00 | 18 964.00 | 151 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299 875.00 | 7 674 846.00 | 4 625 028.00 | 12 299 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716 600.00 | 2 273 092.00 | 1 443 507.00 | 3 716 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618 724.00 | | 618 724.00 | 618 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 463 765.00 | 10 106 555.00 | 12 357 210.00 | 22 463 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 238.00 | | 517 238.00 | 517 238.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 413 425.00 | 494 190.00 | 6 919 234.00 | 7 413 425.00 |
BZ Autres créances | 8 766 134.00 | 82 844.00 | 8 683 289.00 | 8 766 134.00 |
CF Disponibilités | 2 016 987.00 | | 2 016 987.00 | 2 016 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 782 501.00 | 577 035.00 | 18 205 466.00 | 18 782 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 246 267.00 | 10 683 590.00 | 30 562 677.00 | 41 246 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618 724.00 | | | 618 724.00 |
CU Autres participations | 3 566 254.00 | | 3 566 254.00 | 3 566 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 690.00 | 564 690.00 | | 564 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 048.00 | 475 048.00 | | 475 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 412.00 | 4 253 399.00 | | 2 049 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076 021.00 | 3 796 012.00 | | 4 076 021.00 |
DK Provisions réglementées | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
DL TOTAL (I) | 7 320 022.00 | 9 244 000.00 | | 7 320 022.00 |
DP Provisions pour risques | 53 758.00 | 6 000.00 | | 53 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 758.00 | 6 000.00 | | 53 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 837 547.00 | 10 850 647.00 | | 16 837 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 838.00 | 1 215 791.00 | | 1 489 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 996.00 | 1 477 728.00 | | 1 622 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 745.00 | 3 672 352.00 | | 2 623 745.00 |
EA Autres dettes | 609 378.00 | 425 787.00 | | 609 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 391.00 | 1 315.00 | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 188 896.00 | 17 643 621.00 | | 23 188 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 562 677.00 | 26 893 622.00 | | 30 562 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 652 782.00 | 9 121 573.00 | | 9 652 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
FG Production vendue services | 32 002 898.00 | | 32 002 898.00 | 32 002 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 052 665.00 | | 32 052 665.00 | 32 052 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 489 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 613 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 950 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 758.00 | |
GE Autres charges | | | 130 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 692 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 797 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 909 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 217.00 | 239 190.00 | | 205 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 630.00 | 239 190.00 | | 211 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 209.00 | 11 798.00 | | 19 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 298.00 | 44 972.00 | | 47 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 508.00 | 152 763.00 | | 66 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 122.00 | 86 427.00 | | 145 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 809.00 | 365 093.00 | | 488 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 838.00 | 1 215 791.00 | | 1 489 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 985 423.00 | 28 150 405.00 | | 32 985 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 909 401.00 | 24 354 393.00 | | 28 909 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 076 021.00 | 3 796 012.00 | | 4 076 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 254 702.00 | | 3 527 584.00 | 19 254 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 745.00 | 4 184 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 520.00 | 22 463 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 775.00 | 16 209 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 450.00 | | | 2 069 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 214 354.00 | | 3 302 759.00 | 13 214 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 898.00 | | 224 825.00 | 3 970 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522 633.00 | 1 816 896.00 | 232 973.00 | 8 522 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 523.00 | 3 404.00 | | 12 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 510 110.00 | 1 813 492.00 | 232 973.00 | 8 510 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 53 758.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 429 196.00 | 121 911.00 | 56 917.00 | 429 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 851.00 | 36 593.00 | 41 599.00 | 87 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 047.00 | 158 504.00 | 98 516.00 | 517 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 427.00 | 212 262.00 | 104 516.00 | 621 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 997.00 | 1 622 997.00 | | 1 622 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 721.00 | 485 721.00 | | 485 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 691.00 | 690 691.00 | | 690 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 378.00 | 609 378.00 | | 609 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618 724.00 | 618 724.00 | | 618 724.00 |
UX Autres créances clients | 6 833 506.00 | 6 833 506.00 | | 6 833 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 919.00 | 579 919.00 | | 579 919.00 |
VB T. V. A. | 275 335.00 | 275 335.00 | | 275 335.00 |
VC Groupe et associés | 8 058 279.00 | 8 058 279.00 | | 8 058 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 837 547.00 | 3 301 433.00 | 11 786 114.00 | 16 837 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 838.00 | 1 489 838.00 | | 1 489 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 481 053.00 | | | 8 481 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490 828.00 | | | 2 490 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VP Divers | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 455.00 | 183 455.00 | | 183 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 117.00 | 321 117.00 | | 321 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 866 999.00 | 16 866 999.00 | | 16 866 999.00 |
VW T.V.A. | 1 263 879.00 | 1 263 879.00 | | 1 263 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 188 897.00 | 9 652 783.00 | 11 786 114.00 | 23 188 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |