| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 295.00 | 3 310.00 | 15 985.00 | 19 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 176.00 | | 1 740 176.00 | 1 740 176.00 |
AN Terrains | 10 279.00 | 8 760.00 | 1 519.00 | 10 279.00 |
AP Constructions | 151 530.00 | 120 046.00 | 31 484.00 | 151 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378 184.00 | 5 469 489.00 | 2 908 695.00 | 8 378 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 796.00 | 1 560 040.00 | 1 394 756.00 | 2 954 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 376 177.00 | | 376 177.00 | 376 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 197 091.00 | 7 161 645.00 | 10 035 446.00 | 17 197 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 833.00 | | 387 833.00 | 387 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 725 197.00 | 422 853.00 | 6 302 344.00 | 6 725 197.00 |
BZ Autres créances | 1 067 565.00 | 111 332.00 | 956 232.00 | 1 067 565.00 |
CF Disponibilités | 2 045 412.00 | | 2 045 412.00 | 2 045 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 283 692.00 | 534 186.00 | 9 749 506.00 | 10 283 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 480 783.00 | 7 695 831.00 | 19 784 952.00 | 27 480 783.00 |
CU Autres participations | 3 566 654.00 | | 3 566 654.00 | 3 566 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 690.00 | 564 690.00 | | 564 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 049.00 | 475 049.00 | | 475 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
DH Report à nouveau | 2 222 707.00 | 1 492 217.00 | | 2 222 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 693.00 | 1 730 490.00 | | 2 030 693.00 |
DK Provisions réglementées | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 408.00 | 4 347 715.00 | | 5 378 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 086.00 | 34 750.00 | | 12 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133 703.00 | 5 104 418.00 | | 7 133 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 211.00 | 3 949 632.00 | | 1 511 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 290.00 | 1 266 483.00 | | 2 262 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 202.00 | 2 510 684.00 | | 3 021 202.00 |
EA Autres dettes | 460 015.00 | 423 778.00 | | 460 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 037.00 | 14 293.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 394 458.00 | 13 269 288.00 | | 14 394 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 784 952.00 | 17 651 753.00 | | 19 784 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 511 211.00 | | | 1 511 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
FD Production vendue biens | -99 738.00 | | -99 738.00 | -99 738.00 |
FG Production vendue services | 25 195 022.00 | | 25 195 022.00 | 25 195 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 127 586.00 | | 25 127 586.00 | 25 127 586.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 594 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 801 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 361 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 086.00 | |
GE Autres charges | | | 76 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 160 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 433 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 689.00 | 520 322.00 | | 270 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 322.00 | 26 500.00 | | 520 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 689.00 | 520 322.00 | | 270 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 494.00 | 50 859.00 | | 63 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 789.00 | 418 617.00 | | 85 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 283.00 | 469 476.00 | | 149 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 407.00 | 50 846.00 | | 121 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 642.00 | 229 919.00 | | 400 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 426.00 | 553 969.00 | | 986 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 868 071.00 | 23 020 404.00 | | 25 868 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 837 378.00 | 21 289 914.00 | | 23 837 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 693.00 | 1 730 490.00 | | 2 030 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 691 884.00 | | 2 156 179.00 | 15 691 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 122.00 | 3 942 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 181.00 | 17 197 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 901.00 | 1 759 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 158.00 | 11 494 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 352.00 | | 17 020.00 | 1 780 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 037 495.00 | | 2 051 244.00 | 10 037 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874 038.00 | | 87 915.00 | 3 874 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500 286.00 | 1 109 510.00 | 447 921.00 | 6 500 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 176.00 | 1 035.00 | 37 901.00 | 40 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460 110.00 | 1 108 475.00 | 410 019.00 | 6 460 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 750.00 | 12 086.00 | 34 750.00 | 34 750.00 |
6T Sur comptes clients | 298 535.00 | 145 523.00 | 21 205.00 | 298 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 713.00 | 90 082.00 | 36 462.00 | 57 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 248.00 | 235 605.00 | 57 667.00 | 356 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 798.00 | 247 691.00 | 92 417.00 | 419 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 290.00 | 2 262 290.00 | | 2 262 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 144.00 | 905 144.00 | | 905 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 673.00 | 659 673.00 | | 659 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 015.00 | 460 015.00 | | 460 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 177.00 | | 376 177.00 | 376 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 275 930.00 | 6 275 930.00 | | 6 275 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 404.00 | 143 404.00 | | 143 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 267.00 | | 449 267.00 | 449 267.00 |
VB T. V. A. | 343 885.00 | 343 885.00 | | 343 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 133 703.00 | 1 672 667.00 | 4 936 036.00 | 7 133 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 211.00 | 1 511 211.00 | | 1 511 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 851.00 | 142 851.00 | | 142 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 198.00 | 554 198.00 | | 554 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 221 859.00 | 7 396 415.00 | 825 444.00 | 8 221 859.00 |
VW T.V.A. | 1 314 114.00 | 1 314 114.00 | | 1 314 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 395 037.00 | 8 934 001.00 | 4 936 036.00 | 14 395 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |