| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
AH Fonds commercial | 370 300.00 | | 370 300.00 | 370 300.00 |
AN Terrains | 6 709.00 | 4 123.00 | 2 586.00 | 6 709.00 |
AP Constructions | 104 287.00 | 60 924.00 | 43 363.00 | 104 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 256.00 | 3 480 714.00 | 801 542.00 | 4 282 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 959.00 | 1 024 799.00 | 218 161.00 | 1 242 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 750 530.00 | 4 610 735.00 | 5 139 795.00 | 9 750 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 745.00 | 224 792.00 | 2 101 953.00 | 2 326 745.00 |
BZ Autres créances | 898 334.00 | | 898 334.00 | 898 334.00 |
CF Disponibilités | 534 480.00 | | 534 480.00 | 534 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 358.00 | 224 792.00 | 3 704 566.00 | 3 929 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 679 888.00 | 4 835 528.00 | 8 844 360.00 | 13 679 888.00 |
CU Autres participations | 3 537 134.00 | | 3 537 134.00 | 3 537 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 049.00 | | | 475 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 566.00 | 348 925.00 | | 370 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 424.00 | 521 641.00 | | 438 424.00 |
DK Provisions réglementées | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 791.00 | 1 196 366.00 | | 1 134 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 281.00 | 1 340 448.00 | | 2 201 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 787.00 | 3 334 650.00 | | 3 554 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 000.00 | 1 198 854.00 | | 563 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 343.00 | 1 221 453.00 | | 1 191 343.00 |
EA Autres dettes | 142 542.00 | 15 939.00 | | 142 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 709 570.00 | 7 111 345.00 | | 7 709 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 360.00 | 8 335 711.00 | | 8 844 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 554 787.00 | | | 3 554 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 418.00 | | 413 418.00 | 413 418.00 |
FD Production vendue biens | -11 375.00 | | -11 375.00 | -11 375.00 |
FG Production vendue services | 11 110 038.00 | | 11 110 038.00 | 11 110 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 512 080.00 | | 11 512 080.00 | 11 512 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 823 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 150 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 054 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 863.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 20 643.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 22 505.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 321.00 | 25 047.00 | | 24 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 073.00 | 2 589.00 | | 30 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 395.00 | 27 636.00 | | 54 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 894.00 | -5 131.00 | | -51 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 409.00 | 23 376.00 | | 86 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 371.00 | -8 183.00 | | 120 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833 973.00 | 11 399 439.00 | | 11 833 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 395 548.00 | 10 877 798.00 | | 11 395 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 424.00 | 521 641.00 | | 438 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 169 416.00 | | 885 439.00 | 9 169 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 700 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 325.00 | 9 750 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 825.00 | 5 639 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 176.00 | | 59 300.00 | 351 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 298.00 | | 796 239.00 | 5 145 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672 942.00 | | 29 900.00 | 3 672 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 819.00 | 353 240.00 | 99 324.00 | 4 356 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 412.00 | 2 764.00 | | 37 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 407.00 | 350 476.00 | 99 324.00 | 4 319 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 792.00 | 52 395.00 | 84 987.00 | 224 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 792.00 | 52 395.00 | 84 987.00 | 224 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 592.00 | 87 145.00 | 84 987.00 | 253 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 001.00 | 326 001.00 | | 326 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 7.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 219.00 | 2 051 219.00 | | 2 051 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 526.00 | | 275 526.00 | 275 526.00 |
VB T. V. A. | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
VC Groupe et associés | 665 676.00 | 665 676.00 | | 665 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 281.00 | 330 300.00 | 1 613 481.00 | 2 201 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 554 787.00 | 3 554 787.00 | | 3 554 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 930.00 | | | 1 053 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 992.00 | | | 186 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 658.00 | 151 658.00 | | 151 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 252.00 | 3 004 517.00 | 438 734.00 | 3 443 252.00 |
VW T.V.A. | 481 240.00 | 481 240.00 | | 481 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 712 309.00 | 5 841 328.00 | 1 613 481.00 | 7 712 309.00 |