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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AN Terrains | 75 770.00 | 63 552.00 | 12 217.00 | 75 770.00 |
AP Constructions | 178 180.00 | 145 884.00 | 32 296.00 | 178 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 211.00 | 37 318.00 | 13 893.00 | 51 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466 858.00 | 1 316 590.00 | 1 150 268.00 | 2 466 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 633.00 | 1 565 640.00 | 1 234 993.00 | 2 800 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 414.00 | 5 246.00 | 548 169.00 | 553 414.00 |
BZ Autres créances | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
CF Disponibilités | 298 066.00 | | 298 066.00 | 298 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 265.00 | 5 246.00 | 966 019.00 | 971 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 898.00 | 1 570 886.00 | 2 201 012.00 | 3 771 898.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 299 450.00 | 236 573.00 | | 299 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 960.00 | 107 877.00 | | 108 960.00 |
DL TOTAL (I) | 496 410.00 | 432 450.00 | | 496 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 228.00 | 628 470.00 | | 1 050 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 550.00 | 83 731.00 | | 16 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 608.00 | 362 537.00 | | 381 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 575.00 | 251 992.00 | | 254 575.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 610.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 602.00 | 1 327 340.00 | | 1 704 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 012.00 | 1 759 789.00 | | 2 201 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 792.00 | | 678 565.00 | 2 425 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 722.00 | 2 800 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 722.00 | 2 772 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 765.00 | | 657 976.00 | 2 417 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 20 589.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 084.00 | 258 279.00 | 303 722.00 | 1 611 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 788.00 | 258 279.00 | 303 722.00 | 1 608 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 583.00 | 5 246.00 | 8 583.00 | 8 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 583.00 | 5 246.00 | 8 583.00 | 8 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 583.00 | 5 246.00 | 8 583.00 | 8 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 246.00 | 8 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 608.00 | 381 608.00 | | 381 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 547 119.00 | | | 547 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 806.00 | 278 558.00 | 771 247.00 | 1 049 806.00 |
VI Groupe et associés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 600.00 | | | 687 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 982.00 | | | 265 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 199.00 | 666 904.00 | 6 295.00 | 673 199.00 |
VW T.V.A. | 116 527.00 | 116 527.00 | | 116 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 602.00 | 933 354.00 | 771 247.00 | 1 704 602.00 |