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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 688.00 | 45 471.00 | 12 217.00 | 57 688.00 |
AP Constructions | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 122.00 | 52 629.00 | 12 493.00 | 65 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086 682.00 | 2 323 069.00 | 763 613.00 | 3 086 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 387 635.00 | 2 571 846.00 | 815 789.00 | 3 387 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 133.00 | 28 350.00 | 748 783.00 | 777 133.00 |
BZ Autres créances | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CF Disponibilités | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 192.00 | 28 350.00 | 1 132 842.00 | 1 161 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 827.00 | 2 600 196.00 | 1 948 631.00 | 4 548 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 592 122.00 | 584 012.00 | | 592 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 883.00 | 111 312.00 | | 76 883.00 |
DL TOTAL (I) | 757 005.00 | 783 324.00 | | 757 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 145.00 | 728 723.00 | | 700 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 388.00 | 33 014.00 | | 79 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 276.00 | 254 449.00 | | 164 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 067.00 | 311 556.00 | | 263 067.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 375.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 641.00 | 1 329 917.00 | | 1 207 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 646.00 | 2 113 241.00 | | 1 964 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 568.00 | 899 140.00 | | 787 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 975.00 | | 295 508.00 | 3 279 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 849.00 | 3 387 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 849.00 | 3 360 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 510.00 | | 295 508.00 | 3 252 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 124.00 | 317 346.00 | 183 624.00 | 2 438 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 124.00 | 317 346.00 | 183 624.00 | 2 438 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 311.00 | 22 363.00 | 1 324.00 | 7 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 311.00 | 22 363.00 | 1 324.00 | 7 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | 22 363.00 | 1 324.00 | 7 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 363.00 | 1 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 276.00 | 164 276.00 | | 164 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 743 113.00 | 743 113.00 | | 743 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
VB T. V. A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 145.00 | 280 072.00 | 420 073.00 | 700 145.00 |
VI Groupe et associés | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 350.00 | | | 282 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 929.00 | | | 310 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VP Divers | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 365.00 | 875 345.00 | 34 020.00 | 909 365.00 |
VW T.V.A. | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 641.00 | 787 568.00 | 420 073.00 | 1 207 641.00 |