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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 688.00 | 45 471.00 | 12 217.00 | 57 688.00 |
AP Constructions | 152 847.00 | 152 847.00 | | 152 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 667.00 | 43 306.00 | 18 361.00 | 61 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 882.00 | 1 920 357.00 | 1 161 526.00 | 3 081 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 451.00 | 2 161 980.00 | 1 219 471.00 | 3 381 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 964.00 | 7 311.00 | 586 654.00 | 593 964.00 |
BZ Autres créances | 102 657.00 | | 102 657.00 | 102 657.00 |
CF Disponibilités | 510 371.00 | | 510 371.00 | 510 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 256.00 | 7 311.00 | 1 246 946.00 | 1 254 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 708.00 | 2 169 291.00 | 2 466 417.00 | 4 635 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 578 364.00 | 566 536.00 | | 578 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 648.00 | 51 828.00 | | 35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 702 012.00 | 706 364.00 | | 702 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 346.00 | 996 499.00 | | 1 149 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 829.00 | 318 117.00 | | 180 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 273.00 | 145 944.00 | | 184 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 461.00 | 301 686.00 | | 249 461.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 525.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 405.00 | 1 762 772.00 | | 1 764 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 417.00 | 2 469 136.00 | | 2 466 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 284.00 | 1 145 804.00 | | 1 030 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 889.00 | | 422 794.00 | 3 240 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 232.00 | 3 381 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 935.00 | 3 354 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 519.00 | | 422 500.00 | 3 211 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 074.00 | | 294.00 | 27 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 447.00 | 396 765.00 | 282 232.00 | 2 047 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 150.00 | 396 765.00 | 279 935.00 | 2 045 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | 5 554.00 | | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | 5 554.00 | | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | 5 554.00 | | 1 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 273.00 | 184 273.00 | | 184 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 585 192.00 | 585 192.00 | | 585 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 318.00 | 415 225.00 | 734 093.00 | 1 149 318.00 |
VI Groupe et associés | 180 829.00 | 180 829.00 | | 180 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 494.00 | | | 251 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VP Divers | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 885.00 | 735 112.00 | 8 773.00 | 743 885.00 |
VW T.V.A. | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 377.00 | 1 030 284.00 | 734 093.00 | 1 764 377.00 |