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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 688.00 | 45 471.00 | 12 217.00 | 57 688.00 |
AP Constructions | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 347.00 | 48 547.00 | 14 800.00 | 63 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980 798.00 | 2 193 430.00 | 787 369.00 | 2 980 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 975.00 | 2 438 124.00 | 850 851.00 | 3 288 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 252.00 | 7 311.00 | 569 941.00 | 577 252.00 |
BZ Autres créances | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CF Disponibilités | 590 572.00 | | 590 572.00 | 590 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 499.00 | 7 311.00 | 1 239 188.00 | 1 246 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 474.00 | 2 445 434.00 | 2 090 039.00 | 4 535 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 584 012.00 | 578 364.00 | | 584 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 110.00 | 35 648.00 | | 88 110.00 |
DL TOTAL (I) | 760 122.00 | 702 012.00 | | 760 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 723.00 | 1 149 346.00 | | 728 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 014.00 | 180 829.00 | | 33 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 449.00 | 184 273.00 | | 254 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 556.00 | 249 461.00 | | 311 556.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 495.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 917.00 | 1 764 405.00 | | 1 329 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 039.00 | 2 466 417.00 | | 2 090 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 451.00 | | 21 693.00 | 3 381 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 36 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 169.00 | 3 288 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 169.00 | 3 252 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 084.00 | | 9 595.00 | 3 354 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 368.00 | | 12 098.00 | 27 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 980.00 | 387 312.00 | 111 168.00 | 2 161 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 980.00 | 387 312.00 | 111 168.00 | 2 161 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 449.00 | 254 449.00 | | 254 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 479.00 | 568 479.00 | | 568 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 723.00 | 297 946.00 | 430 777.00 | 728 723.00 |
VI Groupe et associés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 623.00 | | | 420 623.00 |
VP Divers | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 927.00 | 647 154.00 | 17 773.00 | 664 927.00 |
VW T.V.A. | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 117.00 | 897 340.00 | 430 777.00 | 1 328 117.00 |