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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AN Terrains | 75 770.00 | 63 552.00 | 12 217.00 | 75 770.00 |
AP Constructions | 152 847.00 | 152 847.00 | | 152 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 211.00 | 46 961.00 | 4 250.00 | 51 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931 691.00 | 1 781 791.00 | 1 149 900.00 | 2 931 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 888.00 | 2 047 447.00 | 1 193 441.00 | 3 240 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 428.00 | 1 757.00 | 778 672.00 | 780 428.00 |
BZ Autres créances | 295 650.00 | | 295 650.00 | 295 650.00 |
CF Disponibilités | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 452.00 | 1 757.00 | 1 275 695.00 | 1 277 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 340.00 | 2 049 204.00 | 2 469 136.00 | 4 518 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 566 536.00 | 490 582.00 | | 566 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 828.00 | 105 953.00 | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 706 364.00 | 684 536.00 | | 706 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 499.00 | 1 053 406.00 | | 996 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 117.00 | 204.00 | | 318 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 944.00 | 418 314.00 | | 145 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 686.00 | 313 217.00 | | 301 686.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 3 596.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 772.00 | 1 788 738.00 | | 1 762 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 136.00 | 2 473 274.00 | | 2 469 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 804.00 | 1 088 815.00 | | 1 145 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 837.00 | | 318 227.00 | 3 005 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 175.00 | 3 240 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 175.00 | 3 211 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 817.00 | | 317 877.00 | 2 976 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 724.00 | | 350.00 | 26 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 744.00 | 366 402.00 | 82 700.00 | 1 763 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 448.00 | 366 402.00 | 82 700.00 | 1 761 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | 1 757.00 | 9 684.00 | 9 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | 1 757.00 | 9 684.00 | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 684.00 | 1 757.00 | 9 684.00 | 9 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | 9 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 944.00 | 145 944.00 | | 145 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 778 320.00 | 778 320.00 | | 778 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 311.00 | 379 343.00 | 616 968.00 | 996 311.00 |
VI Groupe et associés | 318 117.00 | 318 117.00 | | 318 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 803.00 | | | 373 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VP Divers | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 135.00 | 1 123 027.00 | 2 108.00 | 1 125 135.00 |
VW T.V.A. | 160 397.00 | 160 397.00 | | 160 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 772.00 | 1 145 804.00 | 616 968.00 | 1 762 772.00 |