| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AN Terrains | 75 770.00 | 63 552.00 | 12 217.00 | 75 770.00 |
AP Constructions | 152 847.00 | 152 847.00 | | 152 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 211.00 | 44 061.00 | 7 149.00 | 51 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 988.00 | 1 500 988.00 | 1 196 001.00 | 2 696 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 837.00 | 1 763 745.00 | 1 242 091.00 | 3 005 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 978.00 | 9 684.00 | 752 294.00 | 761 978.00 |
BZ Autres créances | 187 092.00 | | 187 092.00 | 187 092.00 |
CF Disponibilités | 249 944.00 | | 249 944.00 | 249 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 897.00 | 9 684.00 | 1 231 213.00 | 1 240 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 734.00 | 1 773 429.00 | 2 473 304.00 | 4 246 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 490 582.00 | 378 410.00 | | 490 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 954.00 | 142 171.00 | | 105 954.00 |
DL TOTAL (I) | 684 537.00 | 608 582.00 | | 684 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 406.00 | 1 221 845.00 | | 1 053 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 144 694.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 314.00 | 309 695.00 | | 418 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 217.00 | 283 003.00 | | 313 217.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 3 596.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 767.00 | 1 962 833.00 | | 1 788 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 304.00 | 2 571 415.00 | | 2 473 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 815.00 | 1 114 567.00 | | 1 088 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 076.00 | | 314 960.00 | 3 133 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 199.00 | 3 005 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 199.00 | 2 976 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 131.00 | | 314 885.00 | 3 104 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 649.00 | | 75.00 | 26 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 278.00 | 366 927.00 | 325 460.00 | 1 722 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 981.00 | 366 927.00 | 325 460.00 | 1 719 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | 1 878.00 | | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 1 878.00 | | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | 1 878.00 | | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 314.00 | 418 314.00 | | 418 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 750 358.00 | | | 750 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VC Groupe et associés | 627.00 | | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 114.00 | 353 160.00 | 699 954.00 | 1 053 114.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 327.00 | | | 383 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
VP Divers | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 954.00 | 979 333.00 | 11 621.00 | 990 954.00 |
VW T.V.A. | 153 496.00 | 153 496.00 | | 153 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 768.00 | 1 088 815.00 | 699 954.00 | 1 788 768.00 |