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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 909.00 | 7 499.00 | 409.00 | 7 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555 319.00 | 378 784.00 | 176 535.00 | 555 319.00 |
040 Immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 429.00 | 386 284.00 | 180 145.00 | 566 429.00 |
060 Stock marchandises | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 970.00 | | 132 970.00 | 132 970.00 |
072 Créances – Autres | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
084 Disponibilités | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 544.00 | | 322 544.00 | 322 544.00 |
110 Total général Actif | 888 974.00 | 386 284.00 | 502 690.00 | 888 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 081.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 117 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 297.00 | | | 452 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 206.00 | | | 379 206.00 |
230 Autres produits | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 674.00 | | | 847 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 305.00 | | | 193 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
242 Autres charges externes. | 288 711.00 | | | 288 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 935.00 | | | 193 935.00 |
252 Charges sociales | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
262 Autres charges | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 375.00 | | | 838 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 088.00 | | | 117 088.00 |
294 Charges financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 027.00 | | | 467 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 117 088.00 | | | 117 088.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 198.00 | | | 6 198.00 |