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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 909.00 | 7 733.00 | 176.00 | 7 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560 319.00 | 414 563.00 | 145 756.00 | 560 319.00 |
040 Immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 429.00 | 422 296.00 | 149 133.00 | 571 429.00 |
060 Stock marchandises | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 832.00 | | 128 832.00 | 128 832.00 |
072 Créances – Autres | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
084 Disponibilités | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 283.00 | | 303 283.00 | 303 283.00 |
110 Total général Actif | 874 712.00 | 422 296.00 | 452 416.00 | 874 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 875.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 853.00 | | | 426 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 724.00 | | | 368 724.00 |
230 Autres produits | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 953.00 | | | 801 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 314 882.00 | | | 314 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -50 711.00 | | | -50 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 475.00 | | | 179 475.00 |
252 Charges sociales | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 484.00 | | | 783 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 429.00 | | | 566 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 336.00 | | | 141 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |