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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 663 246.00 | 591 228.00 | 72 019.00 | 663 246.00 |
040 Immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 176.00 | 595 936.00 | 75 240.00 | 671 176.00 |
060 Stock marchandises | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 697.00 | | 162 697.00 | 162 697.00 |
072 Créances – Autres | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
084 Disponibilités | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 040.00 | | 427 040.00 | 427 040.00 |
110 Total général Actif | 1 098 216.00 | 595 936.00 | 502 280.00 | 1 098 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 922.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 157.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 678 771.00 | | | 678 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |