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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 693 065.00 | 504 131.00 | 188 934.00 | 693 065.00 |
040 Immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 175.00 | 512 040.00 | 192 136.00 | 704 175.00 |
060 Stock marchandises | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
072 Créances – Autres | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
084 Disponibilités | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 519.00 | | 323 519.00 | 323 519.00 |
110 Total général Actif | 1 027 694.00 | 512 040.00 | 515 655.00 | 1 027 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 271.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 104.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 362.00 | | | 646 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 627.00 | | | 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |