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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670 842.00 | 563 298.00 | 107 544.00 | 670 842.00 |
040 Immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 771.00 | 568 007.00 | 110 765.00 | 678 771.00 |
060 Stock marchandises | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 940.00 | | 169 940.00 | 169 940.00 |
072 Créances – Autres | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
084 Disponibilités | 251 934.00 | | 251 934.00 | 251 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 929.00 | | 469 929.00 | 469 929.00 |
110 Total général Actif | 1 148 700.00 | 568 007.00 | 580 693.00 | 1 148 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 291.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 194.00 | | | 695 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 749.00 | | | 136 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |