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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 687 284.00 | 538 498.00 | 148 786.00 | 687 284.00 |
040 Immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 194.00 | 543 207.00 | 151 987.00 | 695 194.00 |
060 Stock marchandises | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 376.00 | | 134 376.00 | 134 376.00 |
072 Créances – Autres | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
084 Disponibilités | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 839.00 | | 275 839.00 | 275 839.00 |
110 Total général Actif | 971 032.00 | 543 207.00 | 427 826.00 | 971 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 284.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 598.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 704 175.00 | | | 704 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |