| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 996.00 | 810 412.00 | 1 254 584.00 | 2 064 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 200.00 | 45 532.00 | 104 668.00 | 150 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 102.00 | 855 944.00 | 1 360 158.00 | 2 216 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 477.00 | | 211 477.00 | 211 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 369.00 | | 74 369.00 | 74 369.00 |
BZ Autres créances | 120 659.00 | | 120 659.00 | 120 659.00 |
CF Disponibilités | 68 688.00 | | 68 688.00 | 68 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 850.00 | | 478 850.00 | 478 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 952.00 | 855 944.00 | 1 839 008.00 | 2 694 952.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 824.00 | | | -29 824.00 |
DL TOTAL (I) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 294.00 | | | 1 194 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 394.00 | | | 341 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
EA Autres dettes | 230 738.00 | | | 230 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 832.00 | | | 1 808 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 008.00 | | | 1 839 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 048.00 | | | 930 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 150.00 | | 133 150.00 | 133 150.00 |
FG Production vendue services | 447 681.00 | | 447 681.00 | 447 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 831.00 | | 580 831.00 | 580 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 379.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 432.00 | | | 175 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 922.00 | | | 762 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 746.00 | | | 792 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 824.00 | | | -29 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 362.00 | | 779 664.00 | 1 596 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 924.00 | 2 216 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 924.00 | 2 215 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 469.00 | | 779 651.00 | 1 595 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 12.00 | 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 227.00 | 328 379.00 | 77 662.00 | 605 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 227.00 | 328 379.00 | 77 662.00 | 605 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 738.00 | 230 738.00 | | 230 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 294.00 | 315 511.00 | 688 527.00 | 1 194 294.00 |
VI Groupe et associés | 341 394.00 | 341 394.00 | | 341 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 200.00 | | | 546 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 758.00 | | | 168 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 796.00 | 198 427.00 | 369.00 | 198 796.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 832.00 | 930 048.00 | 688 527.00 | 1 808 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
ST Autres comptes | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 980.00 | | | 105 980.00 |