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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 846.00 | 953.00 | 1 892.00 | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 433.00 | 1 689 478.00 | 584 955.00 | 2 274 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 664.00 | 132 770.00 | 27 894.00 | 160 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 876.00 | 1 823 201.00 | 615 675.00 | 2 438 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 871.00 | | 154 871.00 | 154 871.00 |
BZ Autres créances | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 749.00 | | 383 749.00 | 383 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 625.00 | 1 823 201.00 | 999 424.00 | 2 822 625.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 654.00 | | | -27 654.00 |
DL TOTAL (I) | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 923.00 | | | 757 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
EA Autres dettes | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 078.00 | | | 967 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 424.00 | | | 999 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 094.00 | | | 487 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 558.00 | | 71 718.00 | 2 389 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 2 438 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 2 437 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 634.00 | | 71 709.00 | 2 388 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 9.00 | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 574.00 | 313 026.00 | 22 400.00 | 1 532 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 574.00 | 313 026.00 | 22 400.00 | 1 532 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 154 871.00 | 154 871.00 | | 154 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 923.00 | 277 939.00 | 454 376.00 | 757 923.00 |
VI Groupe et associés | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 170.00 | | | 252 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 716.00 | 261 347.00 | 369.00 | 261 716.00 |
VW T.V.A. | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 078.00 | 487 094.00 | 454 376.00 | 967 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |