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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 846.00 | 2 661.00 | 185.00 | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 787.00 | 2 107 376.00 | 388 411.00 | 2 495 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 350.00 | 140 270.00 | 27 080.00 | 167 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 934.00 | 2 250 307.00 | 416 627.00 | 2 666 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 857.00 | | 214 857.00 | 214 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
BZ Autres créances | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
CF Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 279.00 | | 447 279.00 | 447 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 213.00 | 2 250 307.00 | 863 906.00 | 3 114 213.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
DK Provisions réglementées | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
DL TOTAL (I) | 146 778.00 | | | 146 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 181.00 | | | 342 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 453.00 | | | 57 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
EA Autres dettes | 166 731.00 | | | 166 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 128.00 | | | 717 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 906.00 | | | 863 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 449.00 | | | 518 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 657.00 | | 111 786.00 | 2 602 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 509.00 | 2 666 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 509.00 | 2 665 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 715.00 | | 111 777.00 | 2 601 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 9.00 | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 251.00 | 164 355.00 | 40 299.00 | 2 126 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 251.00 | 164 355.00 | 40 299.00 | 2 126 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 881.00 | 121 202.00 | 192 435.00 | 319 881.00 |
VI Groupe et associés | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 454.00 | | | 137 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 477.00 | 203 108.00 | 369.00 | 203 477.00 |
VW T.V.A. | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 128.00 | 518 449.00 | 192 435.00 | 717 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
ST Autres comptes | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
YT Sous‐traitance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 977.00 | | | 169 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |