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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 959.00 | 1 134 881.00 | 1 071 078.00 | 2 205 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 116.00 | 76 095.00 | 75 021.00 | 151 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 990.00 | 1 210 976.00 | 1 147 013.00 | 2 357 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 404.00 | | 94 404.00 | 94 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
BZ Autres créances | 188 987.00 | | 188 987.00 | 188 987.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 852.00 | | 401 852.00 | 401 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 842.00 | 1 210 976.00 | 1 548 866.00 | 2 759 842.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 393.00 | | | -48 393.00 |
DL TOTAL (I) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 061.00 | | | 1 179 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
EA Autres dettes | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 258.00 | | | 1 537 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 866.00 | | | 1 548 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 094.00 | | | 618 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 541.00 | | 426 541.00 | 426 541.00 |
FG Production vendue services | 468 614.00 | | 468 614.00 | 468 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 155.00 | | 895 155.00 | 895 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 032.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 105.00 | | | 947 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 497.00 | | | 995 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 393.00 | | | -48 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 102.00 | | 158 846.00 | 2 216 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 959.00 | 2 357 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 959.00 | 2 357 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 196.00 | | 158 837.00 | 2 215 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | 9.00 | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 944.00 | 364 032.00 | 9 000.00 | 855 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 944.00 | 364 032.00 | 9 000.00 | 855 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 061.00 | 259 896.00 | 745 968.00 | 1 179 061.00 |
VI Groupe et associés | 213 474.00 | 213 474.00 | | 213 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 315.00 | | | 181 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 615.00 | | | 181 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 764.00 | 306 395.00 | 369.00 | 306 764.00 |
VW T.V.A. | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 258.00 | 618 094.00 | 745 968.00 | 1 537 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 818.00 | | | 73 818.00 |