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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 846.00 | 2 092.00 | 754.00 | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 400.00 | 1 990 193.00 | 442 207.00 | 2 432 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 469.00 | 133 966.00 | 32 503.00 | 166 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 657.00 | 2 126 251.00 | 476 407.00 | 2 602 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
BZ Autres créances | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
CF Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 841.00 | | 278 841.00 | 278 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 498.00 | 2 126 251.00 | 755 247.00 | 2 881 498.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 762.00 | | | -20 762.00 |
DL TOTAL (I) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 799.00 | | | 440 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
EA Autres dettes | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 009.00 | | | 716 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 247.00 | | | 755 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 552.00 | | | 464 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 656.00 | | 76 001.00 | 2 526 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 714.00 | | 76 001.00 | 2 525 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 122.00 | 175 129.00 | | 1 951 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 122.00 | 175 129.00 | | 1 951 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 799.00 | 139 341.00 | 242 760.00 | 390 799.00 |
VI Groupe et associés | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 072.00 | | | 198 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 911.00 | 200 542.00 | 369.00 | 200 911.00 |
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 009.00 | 464 552.00 | 242 760.00 | 716 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
YT Sous‐traitance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 221.00 | | | 123 221.00 |