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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 846.00 | 384.00 | 2 462.00 | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234 672.00 | 1 427 884.00 | 806 788.00 | 2 234 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 116.00 | 104 306.00 | 46 810.00 | 151 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 558.00 | 1 532 574.00 | 856 983.00 | 2 389 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 759.00 | | 175 759.00 | 175 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
BZ Autres créances | 185 183.00 | | 185 183.00 | 185 183.00 |
CF Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 993.00 | | 479 993.00 | 479 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 551.00 | 1 532 574.00 | 1 336 976.00 | 2 869 551.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 739.00 | | | -27 739.00 |
DL TOTAL (I) | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 349.00 | | | 956 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 049.00 | | | 124 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
EA Autres dettes | 162 453.00 | | | 162 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 715.00 | | | 1 304 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 976.00 | | | 1 336 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 053.00 | | | 654 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 990.00 | | 31 568.00 | 2 357 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 074.00 | | 31 559.00 | 2 357 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 9.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 976.00 | 321 598.00 | | 1 210 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 976.00 | 321 598.00 | | 1 210 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 349.00 | 305 687.00 | 578 673.00 | 956 349.00 |
VI Groupe et associés | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 044.00 | | | 249 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 183.00 | | | 185 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 547.00 | 291 178.00 | 369.00 | 291 547.00 |
VW T.V.A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 715.00 | 654 053.00 | 578 673.00 | 1 304 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
YT Sous‐traitance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 017.00 | | | 93 017.00 |