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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 439.00 | 25 893.00 | 3 547.00 | 29 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 328.00 | 123 342.00 | 160 986.00 | 284 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 182.00 | 151 703.00 | 520 479.00 | 672 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BP En cours de production de services | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 608.00 | 11 933.00 | 147 675.00 | 159 608.00 |
BZ Autres créances | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CF Disponibilités | 208 372.00 | | 208 372.00 | 208 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 912.00 | 11 933.00 | 472 979.00 | 484 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 094.00 | 163 636.00 | 993 458.00 | 1 157 094.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 450 074.00 | 424 939.00 | | 450 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 775.00 | 34 635.00 | | 16 775.00 |
DL TOTAL (I) | 486 649.00 | 479 374.00 | | 486 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 800.00 | 168 909.00 | | 131 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 298.00 | 157 078.00 | | 179 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 104 129.00 | | 95 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 145.00 | 60 795.00 | | 67 145.00 |
EA Autres dettes | 33 545.00 | 60 972.00 | | 33 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 810.00 | 551 883.00 | | 506 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 458.00 | 1 031 257.00 | | 993 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 902.00 | 420 262.00 | | 412 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 842.00 | 212 842.00 | | 212 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 810.00 | 412 902.00 | 93 908.00 | 506 810.00 |